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Général
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Cette zone permet la mise en activité ou en sommeil du compte. La saisie sur un compte déclaré en sommeil n'est pas autorisée.
Par contre, il sera possible de consulter et d'éditer les mouvements passés sur les comptes inactifs.
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise.
Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.
On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.
Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).
Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
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Le code de correspondance compte permet de faire la liaison entre les comptes identiques des différentes sociétés du groupe. Il est transparent et égal au code compte lorsque la société groupe est paramétrée en codification compte unique inter-société.
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Comptabilité
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La classe de compte identifie la classe à laquelle appartient le compte général. La définition des classes de compte peut être arborescente.
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Le type de compte indique si il s'agit d'un compte de bilan , de gestion ou autre (extra comptabilité générale)
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Cette information mentionne si le report à-nouveau du compte doit être effectué en solde, en solde détaillé ou s'il n'y a pas lieu d'effectuer de report à nouveau (Choix de la valeur Aucun). Cette information est utilisée lors de la clôture de l'exercice : les comptes mouvementés sont répertoriés et la génération des écritures d'ouverture les concernant tient alors compte de ce paramètre pour définir quelles sont les écritures à comptabiliser.
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Le sens privilégié attribué à chaque compte permet d'obtenir par défaut un positionnement du curseur dans la zone débit ou crédit de l'écriture afin d'éviter une saisie fastidieuse.
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Le type collectif détermine si un compte général centralise un ensemble de comptes auxiliaires ayant des mouvements de même nature. Les natures de mouvements possibles sont les suivantes :
clients
fournisseurs
- salariés
tiers divers.
- groupe
Dans le contexte de la comptabilité, un compte collectif est obligatoirement lettrable.
Il sera possible d'associer à un compte tiers client n'importe quel compte collectif de type client. Il en va de même pour les collectifs fournisseurs, salariés et divers. Ceci permettra d'effectuer des compensations afin de connaître la situation d'un compte tiers quel que soit son rôle (client ou fournisseur).
La sélection d'un type collectif 'groupe' pour un compte général ne sera possible que dans le cadre d'un environnement groupe. Ce type collectif permet de saisir des écritures sur ce compte sur tous les types de Tiers dont les tiers sont Tiers Société.
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Cette information reprend la devise privilégiée associée au compte. La devise privilégiée est proposée par défaut lors de la création d'écritures sur le compte.
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L'unité du compte permet d'indiquer l'unité par défaut qui doit être utilisée pour préciser les quantités saisies dans les écritures. La saisie des quantités dans la comptabilité générale est indépendante des quantités gérées dans la gestion analytique.
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La zone Ventilable permet de définir si le compte doit être ventilé analytiquement ou non.
Lorsque le compte général est déclaré ventilable, il est possible d'associer des écritures analytiques à chaque mouvement comptable sur le compte sous réserve que le paramétrage de l'analytique soit mis en place.
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Cette zone stipule si le compte est convertible ou non. Cette information concerne particulièrement les créances et dettes étrangères. Ces créances et dettes sont convertibles car elles doivent être comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change. Les opérations libellées dans une devise de la zone euro ne sont pas concernées compte tenu de la parité fixe des taux de conversion applicable depuis le 1er janvier 1999.
Seuls les comptes de bilan peuvent être déclarés convertibles.
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Il s'agit d'une option d'impression permettant l'édition d'un compte en une ligne simple de cumuls débiteurs et créditeurs ou, à la demande, de cumuls périodiques pour la fourchette de dates sélectionnée.
Les mouvements d'un compte pourront être centralisés dans l'édition du grand livre général et du grand livre général en devises.
Il ne s'agit pas d'une centralisation physique des écritures mais simplement une centralisation au niveau des éditions citées précédemment.
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Cette information sert à autoriser ou non la saisie d'un montant négatif sur le compte général.les comptes dont les montants négatifs sont autorisés, on a le choix entre deux types d'extournedans le contexte de la comptabilité :
extoune en sens inverse (valable pour tous les comptes)
extourne par un montant négatif
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléà la classe de comptes.
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Il est possible d'identifier les comptes généraux qui vont permettre de comptabiliser les accomptes : pour cela, cocher la case « Accomptes DAS2 » dans l'écran des comptes généraux.
Ceci sera utile lors du lancement de la déclaration DAS2 : dans le cas des échéances de type règlement non lettrées totalement, le traitement ne va rechercher que les montants enregistrés sur les comptes définis « Accompe DAS2 » et comptabilisés sur un tiers soumis à la DAS2.
Cette case n'est accessible que pour les comptes collectifs de type client, fournisseur ou divers
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Cette information permet d'indiquer que le compte est un compte de liaison, dans le cadre de la tenue d'une comptabilité pluri-monétaire. Cet élément permet lors du traitement de réévaluation des dettes et créances en monnaie étrangère de répliquer dans la comptabilité en monnaie nationnale les écarts de change constatés sur les comptes de liaison.
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Cette case à cocher permet d'identifier que le compte est un compte d'immobilisation pour le traitement de régularisation de TVA.
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Si le compte est un compte d'immobilisation, il sera possible d'indiquer s'il s'agit d'un bien meuble ou immeuble.
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Cette case à cocher permte d'identifier le compte général comme étant un compte de caisse.
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Détail de la grille
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Le code permet d'identifier de manière unique un périmètre de groupe.
On peut associer à un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes.
Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
